久远银海:关于深交所2016年年报问询函的回复

2021-04-08 06:22:22 围观 : 172次 来源 : www.morefunsoft.com 作者 : 魔方软件

   证券代码: 002777 证券简称:久远银海 公告编号: 2017-022

   四川久远银海软件股份有限公司

   关于深交所2016年年报问询函的回复

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   四川久远银海软件股份有限公司(以下简称 “公司 ” )于 2017年4月 18 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对四川久远银海软件股份有限公司2016年年报的问询函》(中小板年报问询函【2017】第58号)(下称 “ 问询函 ” )。 现根据问询函的要求,公司对年报问询函中的问题进行了认真核查,现回复如下:

   问题1、 请补充披露“主要资产重大变化情况”表中主要资产的具体变化并进一步量化

  说明变动原因。

   回复: 公司主要资产重大变化情况表补充如下:

   主要资产 重大变化说明

   股权资产 长期股权投资较期初减少 171.64 万元,下降 29.73%,本期确认联营企业北京利博

   赛社保信息技术有限公司、四川银海天怡信息技术有限公司投资收益分别为

   -124.84 万元、 -46.8 万元所致。

   固定资产 固定资产较期初增加 1664.02 万元,增长 36.87%,主要是投资性房地产转为自用

   房产增加 570.3 万元、购云南办公房增加 1151.76 万元。

   无形资产 无重大变化

   在建工程 在建工程较期初增加 34.26 万元,增长 100%,主要是办公房装修增加。

   投资性房地产 投资性房地产较期初减少 570.3 万元,下降 44.05%,主要是投资性房地产转为自

   用房产而减少。

   应收票据 应收票据较期初增加 221.45 万元,增长 100%,主要是应收商业承兑汇票增加 195.45

   万元,应收银行承兑汇票增加 26 万元。

   应收账款 应收账款较期初增加 2228.77 万元,增长 34.02%,主要是公司经营规模扩大所致。

   应收利息 应收利息较期初增加 53.11 万元,增长 264.07%,主要是应收定期存款利息增加。

   其他流动资产 其他流动资产较期初增加 964.27 万元,增长 402.74%,主要是本期控股子公司天

   津银海环球信息技术有限公司利用自有闲置资金购买理财产品增加。

   开发支出 开发支出较期初增加 689.96 万元,增长 70.99%,主要是本期研发项目投入增加。

   长期待摊费用 长期待摊费用较期初增加 185.3 万元,增长 276.42%,主要是本期新增长期借款应

   分摊的担保费 188.68 万元。

   递延所得税资 递延所得税资产较期初增加 110.76 万元,增长 40.44%,主要是资产减值准备增加

   产 所致。

   其他非流动资 其他非流动资产较期初增加 218.76 万元,主要是本期子公司新疆银海鼎峰软件有

   产 限公司拟购买新疆软件园大中型企业园区项目的部分楼宇权属,预付购房款 218.76

   万元。

   其他应付款 其他应付款较期初减少 724.17 万元,下降 57.37%,主要是本期支付应付上市中介

   费 497.24 万元所致。

   长期借款 本期公司向中国农业重点建设基金有限公司贷款,获取长期借款 7,500 万元,借款

   期限为 15 年,由四川发展融资担保股份有限公司提供担保,公司以名下的银海芯

   座所有房屋及车位作为抵押物,为四川发展融资担保股份有限公司提供反担保。

   问题2、 请补充披露分产品的营业成本构成并结合产品生产过程说明营业成本构成的合理性。

   回复: 公司主营业务以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成,业务与产品覆盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源、劳动就业、医疗卫生、民政和住房公积金等领域。公司以自主知识软件产品定制开发和运维服务为主要经营模式,同时依据客户的需求提供以解决方案为核心的系统集成业务,并提供基于行业经验和信息技术的咨询服务。

   ( 1 ) 公司业务类型(产品)的生产过程及营业成本构成如下:

   系统集成业务,公司向供应商或代理商直接采购硬件设备和系统软件后,根据客户需求设计规划,并在客户现场完成相关安装、调试工作。系统集成业务成本主要为外购的材料设备,占比超过 90%,其次为安装调试的人工费、差旅费、交通费等制造费用。

   软件产品开发业务,公司采用项目开发模式,根据合同定单组织人员进行需求分析、系统设计、软件开发和系统测试,并在客户现场完成安装、调试、部署工作。软件产品开发业务成本主要由人工费及外包成本、差旅费、办公费、交通费等制造费用组成,占比超过 90%,为软件开发发生的直接耗材占比较低。

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