英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号)

2019-11-24 20:42:59 围观 : 97次 来源 : www.morefunsoft.com 作者 : 魔方软件

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英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

(2019 年第 2 号)

基金管理人:英大基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

日 期:二 0 一九年十一月

【重要提示】

本基金于2016年9月14日经中国证监会证监许可[2016]2118号文准予募集注册。本基金基金合同于2016年12月1日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金可投资中小企业私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。

本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2019年11月22日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

目 录

第一部分 绪言...... 1

第二部分 释义...... 2

第三部分 基金管理人 ...... 6

第四部分 基金托管人 ...... 15

第五部分 相关服务机构 ...... 18

第六部分 基金的募集 ...... 26

第七部分 基金合同的生效 ...... 26

第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 28

第九部分 基金的投资 ...... 38

第十部分 基金的业绩 ...... 51

第十一部分 基金的财产 ...... 52

第十二部分 基金资产的估值 ...... 53

第十三部分 基金的收益与分配 ...... 57

第十四部分 基金费用与税收 ...... 59

第十五部分 基金的会计与审计 ...... 61

第十六部分 基金的信息披露 ...... 62

第十七部分 风险揭示 ...... 68

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 72

第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 74

第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 94

第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ...... 111

第二十二部分 其他应披露事项 ...... 113

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 113

第二十四部分 备查文件 ...... 115

第一部分 绪言

《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

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