泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

2019-11-24 20:47:24 围观 : 75次 来源 : www.morefunsoft.com 作者 : 魔方软件

泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书查看PDF原文

泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

重要提示

本基金于2016年11月15日经中国证监会证监许可[2016]2642号文注册,基金 合同于2017年3月15日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不 表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于 本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的 各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金 产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本 基金的特定风险等。

本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风 险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等信 息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风 险。

本基金本次更新招募说明书 “三、基金管理人”部分内容信息更新截止日

为2019年11月20日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2019年 09月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年06月30日。财务数据未经审 计。

目 录

重要提示......1

一、绪言......3

二、释义......4

三、基金管理人......9

四、基金托管人......19

五、相关服务机构......22

六、基金的募集......25

七、基金合同的生效......26

八、基金份额的申购与赎回...... 27

九、基金的投资......38

十、基金的业绩......49

十一、基金的财产......52

十二、基金资产的估值......53

十三、基金的收益与分配......59

十四、基金费用与税收......61

十五、基金的会计与审计......64

十六、基金的信息披露......65

十七、风险揭示......71

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 74

十九、基金合同的内容摘要...... 76

二十、基金托管协议的内容摘要......92

二十一、对基金份额持有人的服务......105

二十二、其他应披露事项......106

二十三、招募说明书存放及查阅方式......108

二十四、备查文件......109

一、绪言

《泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

在《泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、招募说明书或本招募说明书:指《泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

2、基金或本基金:指泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金

3、基金管理人:指泰达宏利基金管理有限公司

4、基金托管人:指北京银行股份有限公司

5、基金合同:指《泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

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